メイプルポイントゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2014年6月26日 11:09

【資料】

有価証券報告書-第8期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金	34,546	36,021
売掛金	26,396	23,150
商品	－	2,558
貯蔵品	5,678	6,094
前払費用	443	108
未収入金	27,573	12,243
その他の流動資産	24	22
貸倒引当金（貸方）	-88	-315
流動資産計	94,574	79,884
固定資産
有形固定資産
建物及び附属設備	6,536	14,336
減価償却累計額	-675	-959
建物及び附属設備（純額）	5,861	13,376
構築物	9,925	11,875
減価償却累計額	-5,770	-6,126
構築物（純額）	4,155	5,748
機械及び装置	964	1,490
減価償却累計額	-79	-153
機械及び装置（純額）	884	1,336
車両及び運搬具	120	120
減価償却累計額	-80	-120
車両及び運搬具（純額）	40	－
工具器具・備品	3,555	4,004
減価償却累計額	-668	-1,510
工具器具・備品（純額）	2,886	2,493
コース勘定	0	0
リース賃借資産	127,725	133,351
減価償却累計額	-34,755	-51,871
リース賃借資産（純額）	92,969	81,480
有形固定資産合計	106,797	104,436
投資その他の資産
有価証券	1,200	1,650
長期差入保証金	50	50
買取預託金債権	8,742,500	8,753,000
その他投資	6	6
貸倒引当金（貸方）	-4,776,300	-4,776,300
投資その他の資産合計	3,967,456	3,978,406
固定資産計	4,074,253	4,082,842
資産の部合計	4,168,828	4,162,726
負債の部
流動負債
買掛金	－	734
1年内返済予定の関係会社長期借入金	－	24,000
リース債務	19,729	16,940
未払金	18,859	13,615
未払費用	19,949	18,140
未払法人税等	3,840	3,840
未払消費税等	1,407	7,158
預り金	24,556	17,179
その他の流動負債	4,145	3,632
流動負債計	92,487	105,241
固定負債
関係会社長期借入金	400,000	416,000
リース債務	81,228	69,791
退職給付引当金	19,447	18,763
長期未払金	1,651	1,651
その他の固定負債	25	－
固定負債計	502,352	506,205
負債の部合計	594,839	611,447
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	3,479,547	3,479,547
資本剰余金合計	3,479,547	3,479,547
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-5,558	-28,268
利益剰余金合計	-5,558	-28,268
株主資本合計	3,573,989	3,551,279
純資産の部合計	3,573,989	3,551,279
負債・純資産合計	4,168,828	4,162,726

メイプルポイントゴルフクラブの貸借対照表

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