メイプルポイントゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2014年6月20日 10:13

【資料】

訂正有価証券報告書-第7期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	47,900	34,546
売掛金	22,042	26,396
貯蔵品	6,135	5,678
前払費用	445	443
未収入金	20,368	27,573
未収法人税等	0	－
その他	－	24
貸倒引当金	－	-88
流動資産合計	96,893	94,574
固定資産
有形固定資産
建物	555	6,536
減価償却累計額	-555	-675
建物（純額）	0	5,861
構築物	5,689	9,925
減価償却累計額	-5,689	-5,770
構築物（純額）	0	4,155
機械及び装置	24	964
減価償却累計額	-24	-79
機械及び装置（純額）	0	884
車両運搬具	120	120
減価償却累計額	-40	-80
車両運搬具（純額）	80	40
工具	1,379	3,555
減価償却累計額	-76	-668
工具	1,302	2,886
コース勘定	0	0
リース資産	48,198	127,725
減価償却累計額	-22,996	-34,755
リース資産（純額）	25,201	92,969
有形固定資産合計	26,583	106,797
投資その他の資産
投資有価証券	850	1,200
差入保証金	50	50
買取預託金債権	8,721,500	8,742,500
その他投資	6	6
貸倒引当金	-4,776,300	-4,776,300
投資その他の資産合計	3,946,106	3,967,456
固定資産合計	3,972,689	4,074,253
資産合計	4,069,583	4,168,828
負債の部
流動負債
1年内返済予定の関係会社長期借入金	320,000	－
リース債務	10,784	19,729
未払金	47,785	18,859
未払費用	19,182	19,949
未払法人税等	3,800	3,840
未払消費税等	2,365	1,407
預り金	15,367	24,556
前受収益	1,960	－
その他	575	4,145
流動負債合計	421,822	92,487
固定負債
関係会社長期借入金	30,000	400,000
リース債務	19,241	81,228
長期未払金	－	1,651
退職給付引当金	18,635	19,447
その他	337	25
固定負債合計	68,213	502,352
負債合計	490,035	594,839
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	4,279,000	3,479,547
その他資本剰余金	4,229,000	－
資本剰余金合計	8,508,000	3,479,547
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-5,028,452	-5,558
利益剰余金合計	-5,028,452	-5,558
株主資本合計	3,579,547	3,573,989
純資産合計	3,579,547	3,573,989
負債純資産合計	4,069,583	4,168,828

メイプルポイントゴルフクラブの貸借対照表

個別決算

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決算