有価証券報告書-第6期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 24,776 | 47,900 |
| 売掛金 | 6,971 | 22,042 |
| 貯蔵品 | 6,214 | 6,135 |
| 前払費用 | 355 | 445 |
| 未収入金 | 14,954 | 20,368 |
| 未収法人税等 | 0 | 0 |
| その他 | 17 | － |
| 流動資産合計 | 53,288 | 96,893 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 555 | 555 |
| 減価償却累計額 | -555 | -555 |
| 建物（純額） | 0 | 0 |
| 構築物 | 5,689 | 5,689 |
| 減価償却累計額 | -5,689 | -5,689 |
| 構築物（純額） | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 24 | 24 |
| 減価償却累計額 | -24 | -24 |
| 機械及び装置（純額） | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | － | 120 |
| 減価償却累計額 | － | -40 |
| 車両運搬具（純額） | － | 80 |
| 工具 | － | 1,379 |
| 減価償却累計額 | － | -76 |
| 工具 | － | 1,302 |
| コース勘定 | 0 | 0 |
| リース資産 | 45,668 | 48,198 |
| 減価償却累計額 | -13,840 | -22,996 |
| リース資産（純額） | 31,827 | 25,201 |
| 有形固定資産合計 | 31,827 | 26,583 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 550 | 850 |
| 差入保証金 | 50 | 50 |
| 買取預託金債権 | 8,690,000 | 8,721,500 |
| その他投資 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金 | -2,685,350 | -4,776,300 |
| 投資その他の資産合計 | 6,005,256 | 3,946,106 |
| 固定資産合計 | 6,037,083 | 3,972,689 |
| 資産合計 | 6,090,372 | 4,069,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | － | 320,000 |
| リース債務 | 9,992 | 10,784 |
| 未払金 | 13,125 | 47,785 |
| 未払費用 | 15,469 | 19,182 |
| 未払法人税等 | 3,800 | 3,800 |
| 未払消費税等 | 2,336 | 2,365 |
| 預り金 | 7,946 | 15,367 |
| 前受収益 | 1,961 | 1,960 |
| その他 | 575 | 575 |
| 流動負債合計 | 55,207 | 421,822 |
| 固定負債 | | |
| 関係会社長期借入金 | 240,000 | 30,000 |
| リース債務 | 27,889 | 19,241 |
| 退職給付引当金 | 15,702 | 18,635 |
| その他 | 912 | 337 |
| 固定負債合計 | 284,504 | 68,213 |
| 負債合計 | 339,711 | 490,035 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 4,279,000 | 4,279,000 |
| その他資本剰余金 | 4,229,000 | 4,229,000 |
| 資本剰余金合計 | 8,508,000 | 8,508,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -2,857,338 | -5,028,452 |
| 利益剰余金合計 | -2,857,338 | -5,028,452 |
| 株主資本合計 | 5,750,661 | 3,579,547 |
| 純資産合計 | 5,750,661 | 3,579,547 |
| 負債純資産合計 | 6,090,372 | 4,069,583 |
