有価証券報告書-第5期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月27日 16:40
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- 有価証券報告書-第5期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 101,699 | 24,776 |
| 売掛金 | 20,481 | 6,971 |
| 商品 | 725 | － |
| 貯蔵品 | 7,912 | 6,214 |
| 前払費用 | 295 | 355 |
| 未収入金 | 23,545 | 14,954 |
| 未収法人税等 | 0 | 0 |
| その他 | 30 | 17 |
| 貸倒引当金 | -75 | － |
| 流動資産合計 | 154,616 | 53,288 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,434 | 555 |
| 減価償却累計額 | -378 | -555 |
| 建物（純額） | 3,055 | 0 |
| 構築物 | 24,885 | 5,689 |
| 減価償却累計額 | -4,088 | -5,689 |
| 構築物（純額） | 20,797 | 0 |
| 機械及び装置 | － | 24 |
| 減価償却累計額 | － | -24 |
| 機械及び装置（純額） | － | 0 |
| 工具 | 303 | － |
| 減価償却累計額 | -202 | － |
| 工具 | 101 | － |
| コース勘定 | 1,290 | 0 |
| リース資産 | 32,140 | 45,668 |
| 減価償却累計額 | -4,711 | -13,840 |
| リース資産（純額） | 27,428 | 31,827 |
| 有形固定資産合計 | 52,673 | 31,827 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 450 | 550 |
| 差入保証金 | 50 | 50 |
| 買取預託金債権 | 8,620,000 | 8,690,000 |
| その他投資 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金 | -2,685,350 | -2,685,350 |
| 投資その他の資産合計 | 5,935,156 | 6,005,256 |
| 固定資産合計 | 5,987,829 | 6,037,083 |
| 資産合計 | 6,142,445 | 6,090,372 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| リース債務 | 6,373 | 9,992 |
| 未払金 | 18,108 | 13,125 |
| 未払費用 | 17,349 | 15,469 |
| 未払法人税等 | 3,800 | 3,800 |
| 未払消費税等 | 1,413 | 2,336 |
| 預り金 | 10,429 | 7,946 |
| 前受収益 | 1,983 | 1,961 |
| その他 | － | 575 |
| 流動負債合計 | 59,458 | 55,207 |
| 固定負債 | | |
| 関係会社長期借入金 | 200,000 | 240,000 |
| リース債務 | 22,500 | 27,889 |
| 退職給付引当金 | 12,392 | 15,702 |
| その他 | － | 912 |
| 固定負債合計 | 234,893 | 284,504 |
| 負債合計 | 294,351 | 339,711 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 4,279,000 | 4,279,000 |
| その他資本剰余金 | 4,229,000 | 4,229,000 |
| 資本剰余金合計 | 8,508,000 | 8,508,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -2,759,905 | -2,857,338 |
| 利益剰余金合計 | -2,759,905 | -2,857,338 |
| 株主資本合計 | 5,848,094 | 5,750,661 |
| 純資産合計 | 5,848,094 | 5,750,661 |
| 負債純資産合計 | 6,142,445 | 6,090,372 |
