有価証券報告書-第4期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月29日 14:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 43,591 | 101,699 |
売掛金 | 22,561 | 20,481 |
商品 | 507 | 725 |
貯蔵品 | 6,752 | 7,912 |
前払費用 | 109 | 295 |
未収入金 | 34,283 | 23,545 |
未収法人税等 | 1 | 0 |
その他 | 360 | 30 |
貸倒引当金 | -75 | -75 |
流動資産合計 | 108,090 | 154,616 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,434 | 3,434 |
減価償却累計額 | -201 | -378 |
建物(純額) | 3,232 | 3,055 |
構築物 | 24,885 | 24,885 |
減価償却累計額 | -2,564 | -4,088 |
構築物(純額) | 22,321 | 20,797 |
工具 | 1,152 | 303 |
減価償却累計額 | -868 | -202 |
工具 | 283 | 101 |
コース勘定 | 1,290 | 1,290 |
リース資産 | 5,320 | 32,140 |
減価償却累計額 | -292 | -4,711 |
リース資産(純額) | 5,027 | 27,428 |
有形固定資産合計 | 32,155 | 52,673 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 250 | 450 |
差入保証金 | 50 | 50 |
買取預託金債権 | 8,502,000 | 8,620,000 |
その他投資 | 6 | 6 |
貸倒引当金 | -720,975 | -2,685,350 |
投資その他の資産合計 | 7,781,331 | 5,935,156 |
固定資産合計 | 7,813,486 | 5,987,829 |
資産合計 | 7,921,577 | 6,142,445 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
リース債務 | 874 | 6,373 |
未払金 | 17,452 | 18,108 |
未払費用 | 17,975 | 17,349 |
未払法人税等 | 3,800 | 3,800 |
未払消費税等 | 3,062 | 1,413 |
預り金 | 14,031 | 10,429 |
前受収益 | 2,001 | 1,983 |
流動負債合計 | 59,197 | 59,458 |
固定負債 | | |
関係会社長期借入金 | - | 200,000 |
リース債務 | 4,355 | 22,500 |
退職給付引当金 | 8,523 | 12,392 |
固定負債合計 | 12,878 | 234,893 |
負債合計 | 72,076 | 294,351 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 4,279,000 | 4,279,000 |
その他資本剰余金 | 4,229,000 | 4,229,000 |
資本剰余金合計 | 8,508,000 | 8,508,000 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -758,498 | -2,759,905 |
利益剰余金合計 | -758,498 | -2,759,905 |
株主資本合計 | 7,849,501 | 5,848,094 |
純資産合計 | 7,849,501 | 5,848,094 |
負債純資産合計 | 7,921,577 | 6,142,445 |