有価証券報告書-第3期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月29日 13:21
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- 有価証券報告書-第3期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 17,654 | 43,591 |
| 売掛金 | 24,314 | 22,561 |
| 商品 | － | 507 |
| 貯蔵品 | 7,210 | 6,752 |
| 前払費用 | 109 | 109 |
| 未収入金 | 7,386 | 34,283 |
| 未収法人税等 | 9,257 | 1 |
| その他 | 525 | 360 |
| 貸倒引当金 | － | -75 |
| 流動資産合計 | 66,456 | 108,090 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,434 | 3,434 |
| 減価償却累計額 | -24 | -201 |
| 建物（純額） | 3,409 | 3,232 |
| 構築物 | 23,875 | 24,885 |
| 減価償却累計額 | -1,082 | -2,564 |
| 構築物（純額） | 22,792 | 22,321 |
| 工具 | 849 | 1,152 |
| 減価償却累計額 | -484 | -868 |
| 工具 | 364 | 283 |
| コース勘定 | 1,290 | 1,290 |
| リース資産 | － | 5,320 |
| 減価償却累計額 | － | -292 |
| リース資産（純額） | － | 5,027 |
| 有形固定資産合計 | 27,856 | 32,155 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 100 | 250 |
| 差入保証金 | 50 | 50 |
| 買取預託金債権 | 8,482,000 | 8,502,000 |
| その他投資 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金 | -720,975 | -720,975 |
| 投資その他の資産合計 | 7,761,181 | 7,781,331 |
| 固定資産合計 | 7,789,038 | 7,813,486 |
| 資産合計 | 7,855,494 | 7,921,577 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| リース債務 | － | 874 |
| 未払金 | 36,286 | 17,452 |
| 未払費用 | 18,567 | 17,975 |
| 未払法人税等 | 1,900 | 3,800 |
| 未払消費税等 | 5,129 | 3,062 |
| 預り金 | 17,395 | 14,031 |
| 前受収益 | 1,870 | 2,001 |
| 流動負債合計 | 81,149 | 59,197 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | － | 4,355 |
| 退職給付引当金 | 5,543 | 8,523 |
| 固定負債合計 | 5,543 | 12,878 |
| 負債合計 | 86,693 | 72,076 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 50,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 4,229,000 | 4,279,000 |
| その他資本剰余金 | 4,229,000 | 4,229,000 |
| 資本剰余金合計 | 8,458,000 | 8,508,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -739,199 | -758,498 |
| 利益剰余金合計 | -739,199 | -758,498 |
| 株主資本合計 | 7,768,800 | 7,849,501 |
| 純資産合計 | 7,768,800 | 7,849,501 |
| 負債純資産合計 | 7,855,494 | 7,921,577 |
