キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 15:55
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2139万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2172万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8303万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 39,955 | -12,825 | -9,818 | 27,130 | - | 51,858 | 通期 | 7,254 | -25,927 | 20,147 | -18,673 | -14,977 | 36,021 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 21,495 | -12,400 | -20,966 | 9,095 | -10,200 | 24,150 | 通期 | 257,660 | -26,999 | 38,826 | 230,661 | -24,592 | 305,508 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -231,268 | -111,413 | 71,593 | -342,681 | -111,145 | 34,419 | 通期 | -287,864 | -115,374 | 128,357 | -403,238 | -114,956 | 30,627 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 71,116 | -54,773 | -17,632 | 16,343 | -54,718 | 29,338 | 通期 | 38,537 | -88,900 | 39,643 | -50,363 | -88,546 | 19,907 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 67,289 | -10,166 | -17,051 | 57,123 | -20,516 | 59,979 | 通期 | 19,217 | -11,212 | 4,705 | 8,005 | -31,782 | 32,617 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 70,141 | -2,893 | -14,085 | 67,248 | -13,071 | 85,780 | 通期 | 46,628 | 6,295 | -23,890 | 52,923 | -14,305 | 61,651 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 65,051 | 2,860 | -24,434 | 67,911 | -7,277 | 105,128 | 通期 | 33,210 | 2,025 | -49,417 | 35,235 | -7,963 | 47,469 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 44,918 | -6,482 | -5,081 | 38,436 | -6,268 | 80,823 | 通期 | 61,801 | -7,194 | -9,264 | 54,607 | -6,878 | 92,811 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 157,695 | -3,145 | -24,286 | 154,550 | -3,039 | 223,074 | 通期 | 144,213 | -12,354 | -49,680 | 131,859 | -13,548 | 174,991 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 98,791 | -22,462 | -106,503 | 76,329 | -22,455 | 144,817 | 通期 | 78,250 | -43,963 | -131,407 | 34,287 | -43,906 | 77,870 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 83,030 | -21,726 | -21,397 | 61,304 | -21,719 | 117,777 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（個）
- -1867万
- 2015年3月（個） プラ転
- 2億3066万
- 2016年3月（個） マイ転
- -4億323万
- 2017年3月（個）
- -5036万
- 2018年3月（個） プラ転
- 800万
- 2019年3月（個） +561.12%
- 5292万
- 2020年3月（個） -33.42%
- 3523万
- 2021年3月（個） +54.98%
- 5460万
- 2022年3月（個） +141.47%
- 1億3185万
- 2023年3月（個） -74%
- 3428万
設備投資#5*
- 2014年3月（個）
- -1497万
- 2015年3月（個）増加+64.2%
- -2459万
- 2016年3月（個）増加+367.45%
- -1億1495万
- 2017年3月（個）減少-22.97%
- -8854万
- 2018年3月（個）減少-64.11%
- -3178万
- 2019年3月（個）減少-54.99%
- -1430万
- 2020年3月（個）減少-44.33%
- -796万
- 2021年3月（個）減少-13.63%
- -687万
- 2022年3月（個）増加+96.98%
- -1354万
- 2023年3月（個）増加+224.08%
- -4390万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- 1.27%
- 2015年3月（個）
- 42.46%
- 2016年3月（個）
- -18.04%
- 2017年3月（個）
- 5.82%
- 2018年3月（個）
- 2.83%
- 2019年3月（個）
- 5.83%
- 2020年3月（個）
- 4.18%
- 2021年3月（個）
- 8.25%
- 2022年3月（個）
- 17.7%
- 2023年3月（個）
- 8.83%