メイプルポイントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 14:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,375 | 59,646 |
| 減価償却費 | 32,666 | 30,821 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,174 | 4,490 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 155 | -21,331 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 9,314 | 6,152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,691 | -6,912 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,717 | 3,585 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,790 | -19,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9 | -92 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,748 | 385 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,751 | 10,523 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -434 | － |
| その他 | -7,141 | 4,288 |
| 小計 | 46,364 | 71,794 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -9,314 | -6,152 |
| 法人税等の支払額 | -3,840 | -3,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,210 | 61,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -500 | -400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,963 | -6,878 |
| その他 | 10,489 | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,025 | -7,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -12,000 | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,417 | -8,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,417 | -9,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,181 | 45,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,469 | 92,811 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
