メイプルポイントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,409 | 6,375 |
| 減価償却費 | 36,032 | 32,666 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,822 | 4,174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,336 | 155 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 10,104 | 9,314 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,534 | 8,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,152 | -1,717 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,145 | 10,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,283 | -9 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,153 | -7,748 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,263 | -8,751 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 362 | -434 |
| その他 | -12,994 | -7,141 |
| 小計 | 60,573 | 46,364 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -10,104 | -9,314 |
| 法人税等の支払額 | -3,840 | -3,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,628 | 33,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -150 | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,305 | -7,963 |
| その他 | 20,750 | 10,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,295 | 2,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -16,000 | -12,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,890 | -7,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,890 | -49,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,033 | -14,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,651 | 47,469 |
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