メイプルポイントゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2020年6月29日 9:47

【資料】

有価証券報告書-第14期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2020年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	61,651	47,469
売掛金	36,936	28,245
商品	4,849	5,956
原材料及び貯蔵品	7,986	8,596
前払費用	446	7
未収入金	31,749	20,958
その他	1,036	7
貸倒引当金	-1,054	-1,210
流動資産計	143,601	110,031
固定資産
有形固定資産
建物	49,997	49,527
減価償却累計額	-9,681	-11,619
建物（純額）	40,315	37,907
構築物	154,361	161,917
減価償却累計額	-51,937	-65,212
構築物（純額）	102,424	96,704
機械及び装置	18,447	19,950
減価償却累計額	-5,358	-7,088
機械及び装置（純額）	13,088	12,861
車両運搬具	42,458	43,323
減価償却累計額	-31,451	-37,906
車両運搬具（純額）	11,007	5,416
工具	16,876	17,634
減価償却累計額	-10,734	-12,853
工具	6,141	4,780
コース勘定	6,034	6,034
リース資産	64,004	65,810
減価償却累計額	-26,994	-29,916
リース資産（純額）	37,010	35,893
建設仮勘定	4,678	－
有形固定資産合計	220,700	199,598
投資その他の資産
関係会社株式	3,300	3,800
差入保証金	130	130
買取預託金債権	8,734,000	8,723,500
その他	214	154
貸倒引当金	-4,781,500	-4,781,500
投資その他の資産合計	3,956,144	3,946,084
固定資産計	4,176,845	4,145,682
資産の部合計	4,320,446	4,255,714
負債の部
流動負債
買掛金	4,847	4,838
1年内返済予定の長期借入金	30,000	30,000
1年内返済予定の関係会社長期借入金	12,000	12,000
リース債務	7,147	8,264
未払金	18,488	10,739
未払費用	35,025	26,273
未払法人税等	3,840	3,840
未払消費税等	15,062	11,698
前受金	5,028	4,593
預り金	8,390	3,552
その他	6,421	5,943
流動負債計	146,251	121,743
固定負債
長期借入金	310,000	280,000
関係会社長期借入金	334,000	322,000
リース債務	23,021	18,086
退職給付引当金	33,402	37,577
長期未払金	1,651	1,651
固定負債計	702,075	659,315
負債の部合計	848,326	781,058
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	3,479,547	3,479,547
資本剰余金合計	3,479,547	3,479,547
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-107,427	-104,892
利益剰余金合計	-107,427	-104,892
株主資本合計	3,472,120	3,474,655
純資産の部合計	3,472,120	3,474,655
負債・純資産合計	4,320,446	4,255,714

メイプルポイントゴルフクラブの貸借対照表

個別決算

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