有価証券報告書-第14期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月29日 9:47
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- 有価証券報告書-第14期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 61,651 | 47,469 |
売掛金 | 36,936 | 28,245 |
商品 | 4,849 | 5,956 |
原材料及び貯蔵品 | 7,986 | 8,596 |
前払費用 | 446 | 7 |
未収入金 | 31,749 | 20,958 |
その他 | 1,036 | 7 |
貸倒引当金 | -1,054 | -1,210 |
流動資産計 | 143,601 | 110,031 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 49,997 | 49,527 |
減価償却累計額 | -9,681 | -11,619 |
建物(純額) | 40,315 | 37,907 |
構築物 | 154,361 | 161,917 |
減価償却累計額 | -51,937 | -65,212 |
構築物(純額) | 102,424 | 96,704 |
機械及び装置 | 18,447 | 19,950 |
減価償却累計額 | -5,358 | -7,088 |
機械及び装置(純額) | 13,088 | 12,861 |
車両運搬具 | 42,458 | 43,323 |
減価償却累計額 | -31,451 | -37,906 |
車両運搬具(純額) | 11,007 | 5,416 |
工具 | 16,876 | 17,634 |
減価償却累計額 | -10,734 | -12,853 |
工具 | 6,141 | 4,780 |
コース勘定 | 6,034 | 6,034 |
リース資産 | 64,004 | 65,810 |
減価償却累計額 | -26,994 | -29,916 |
リース資産(純額) | 37,010 | 35,893 |
建設仮勘定 | 4,678 | - |
有形固定資産合計 | 220,700 | 199,598 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 3,300 | 3,800 |
差入保証金 | 130 | 130 |
買取預託金債権 | 8,734,000 | 8,723,500 |
その他 | 214 | 154 |
貸倒引当金 | -4,781,500 | -4,781,500 |
投資その他の資産合計 | 3,956,144 | 3,946,084 |
固定資産計 | 4,176,845 | 4,145,682 |
資産の部合計 | 4,320,446 | 4,255,714 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 4,847 | 4,838 |
1年内返済予定の長期借入金 | 30,000 | 30,000 |
1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 12,000 | 12,000 |
リース債務 | 7,147 | 8,264 |
未払金 | 18,488 | 10,739 |
未払費用 | 35,025 | 26,273 |
未払法人税等 | 3,840 | 3,840 |
未払消費税等 | 15,062 | 11,698 |
前受金 | 5,028 | 4,593 |
預り金 | 8,390 | 3,552 |
その他 | 6,421 | 5,943 |
流動負債計 | 146,251 | 121,743 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 310,000 | 280,000 |
関係会社長期借入金 | 334,000 | 322,000 |
リース債務 | 23,021 | 18,086 |
退職給付引当金 | 33,402 | 37,577 |
長期未払金 | 1,651 | 1,651 |
固定負債計 | 702,075 | 659,315 |
負債の部合計 | 848,326 | 781,058 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,479,547 | 3,479,547 |
資本剰余金合計 | 3,479,547 | 3,479,547 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -107,427 | -104,892 |
利益剰余金合計 | -107,427 | -104,892 |
株主資本合計 | 3,472,120 | 3,474,655 |
純資産の部合計 | 3,472,120 | 3,474,655 |
負債・純資産合計 | 4,320,446 | 4,255,714 |