有価証券報告書-第14期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月29日 9:47
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- 有価証券報告書-第14期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 61,651 | 47,469 |
| 売掛金 | 36,936 | 28,245 |
| 商品 | 4,849 | 5,956 |
| 原材料及び貯蔵品 | 7,986 | 8,596 |
| 前払費用 | 446 | 7 |
| 未収入金 | 31,749 | 20,958 |
| その他 | 1,036 | 7 |
| 貸倒引当金 | -1,054 | -1,210 |
| 流動資産計 | 143,601 | 110,031 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 49,997 | 49,527 |
| 減価償却累計額 | -9,681 | -11,619 |
| 建物（純額） | 40,315 | 37,907 |
| 構築物 | 154,361 | 161,917 |
| 減価償却累計額 | -51,937 | -65,212 |
| 構築物（純額） | 102,424 | 96,704 |
| 機械及び装置 | 18,447 | 19,950 |
| 減価償却累計額 | -5,358 | -7,088 |
| 機械及び装置（純額） | 13,088 | 12,861 |
| 車両運搬具 | 42,458 | 43,323 |
| 減価償却累計額 | -31,451 | -37,906 |
| 車両運搬具（純額） | 11,007 | 5,416 |
| 工具 | 16,876 | 17,634 |
| 減価償却累計額 | -10,734 | -12,853 |
| 工具 | 6,141 | 4,780 |
| コース勘定 | 6,034 | 6,034 |
| リース資産 | 64,004 | 65,810 |
| 減価償却累計額 | -26,994 | -29,916 |
| リース資産（純額） | 37,010 | 35,893 |
| 建設仮勘定 | 4,678 | － |
| 有形固定資産合計 | 220,700 | 199,598 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 3,300 | 3,800 |
| 差入保証金 | 130 | 130 |
| 買取預託金債権 | 8,734,000 | 8,723,500 |
| その他 | 214 | 154 |
| 貸倒引当金 | -4,781,500 | -4,781,500 |
| 投資その他の資産合計 | 3,956,144 | 3,946,084 |
| 固定資産計 | 4,176,845 | 4,145,682 |
| 資産の部合計 | 4,320,446 | 4,255,714 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,847 | 4,838 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,000 | 30,000 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 12,000 | 12,000 |
| リース債務 | 7,147 | 8,264 |
| 未払金 | 18,488 | 10,739 |
| 未払費用 | 35,025 | 26,273 |
| 未払法人税等 | 3,840 | 3,840 |
| 未払消費税等 | 15,062 | 11,698 |
| 前受金 | 5,028 | 4,593 |
| 預り金 | 8,390 | 3,552 |
| その他 | 6,421 | 5,943 |
| 流動負債計 | 146,251 | 121,743 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 310,000 | 280,000 |
| 関係会社長期借入金 | 334,000 | 322,000 |
| リース債務 | 23,021 | 18,086 |
| 退職給付引当金 | 33,402 | 37,577 |
| 長期未払金 | 1,651 | 1,651 |
| 固定負債計 | 702,075 | 659,315 |
| 負債の部合計 | 848,326 | 781,058 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,479,547 | 3,479,547 |
| 資本剰余金合計 | 3,479,547 | 3,479,547 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -107,427 | -104,892 |
| 利益剰余金合計 | -107,427 | -104,892 |
| 株主資本合計 | 3,472,120 | 3,474,655 |
| 純資産の部合計 | 3,472,120 | 3,474,655 |
| 負債・純資産合計 | 4,320,446 | 4,255,714 |
