有価証券報告書-第13期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月27日 15:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 32,617 | 61,651 |
| 売掛金 | 28,401 | 36,936 |
| 商品 | 5,862 | 4,849 |
| 原材料及び貯蔵品 | 10,125 | 7,986 |
| 前払費用 | 235 | 446 |
| 未収入金 | 23,604 | 31,749 |
| その他 | 1,722 | 1,036 |
| 貸倒引当金 | -1,116 | -1,054 |
| 流動資産計 | 101,452 | 143,601 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 49,636 | 49,997 |
| 減価償却累計額 | -7,284 | -9,681 |
| 建物（純額） | 42,351 | 40,315 |
| 構築物 | 148,873 | 154,361 |
| 減価償却累計額 | -37,700 | -51,937 |
| 構築物（純額） | 111,172 | 102,424 |
| 機械及び装置 | 16,969 | 18,447 |
| 減価償却累計額 | -3,711 | -5,358 |
| 機械及び装置（純額） | 13,257 | 13,088 |
| 車両運搬具 | 42,062 | 42,458 |
| 減価償却累計額 | -21,968 | -31,451 |
| 車両運搬具（純額） | 20,093 | 11,007 |
| 工具 | 17,115 | 16,876 |
| 減価償却累計額 | -9,672 | -10,734 |
| 工具 | 7,442 | 6,141 |
| コース勘定 | 6,034 | 6,034 |
| リース資産 | 69,229 | 64,004 |
| 減価償却累計額 | -27,016 | -26,994 |
| リース資産（純額） | 42,213 | 37,010 |
| 建設仮勘定 | － | 4,678 |
| 有形固定資産合計 | 242,565 | 220,700 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 3,150 | 3,300 |
| 差入保証金 | 130 | 130 |
| 買取預託金債権 | 8,744,500 | 8,734,000 |
| その他 | 36 | 214 |
| 貸倒引当金 | -4,782,775 | -4,781,500 |
| 投資その他の資産合計 | 3,965,041 | 3,956,144 |
| 固定資産計 | 4,207,607 | 4,176,845 |
| 資産の部合計 | 4,309,059 | 4,320,446 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,564 | 4,847 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 30,000 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 16,000 | 12,000 |
| リース債務 | 7,890 | 7,147 |
| 未払金 | 11,473 | 18,488 |
| 未払費用 | 27,762 | 35,025 |
| 未払法人税等 | 3,840 | 3,840 |
| 未払消費税等 | 10,935 | 15,062 |
| 前受金 | 4,665 | 5,028 |
| 預り金 | 15,570 | 8,390 |
| その他 | 6,408 | 6,421 |
| 流動負債計 | 106,109 | 146,251 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 340,000 | 310,000 |
| 関係会社長期借入金 | 346,000 | 334,000 |
| リース債務 | 30,168 | 23,021 |
| 退職給付引当金 | 30,579 | 33,402 |
| 長期未払金 | 1,651 | 1,651 |
| 固定負債計 | 748,399 | 702,075 |
| 負債の部合計 | 854,509 | 848,326 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,479,547 | 3,479,547 |
| 資本剰余金合計 | 3,479,547 | 3,479,547 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -124,997 | -107,427 |
| 利益剰余金合計 | -124,997 | -107,427 |
| 株主資本合計 | 3,454,550 | 3,472,120 |
| 純資産の部合計 | 3,454,550 | 3,472,120 |
| 負債・純資産合計 | 4,309,059 | 4,320,446 |
