メイプルポイントゴルフクラブの貸借対照表

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2019年6月27日 15:22

【資料】

有価証券報告書-第13期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2019年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	32,617	61,651
売掛金	28,401	36,936
商品	5,862	4,849
原材料及び貯蔵品	10,125	7,986
前払費用	235	446
未収入金	23,604	31,749
その他	1,722	1,036
貸倒引当金	-1,116	-1,054
流動資産計	101,452	143,601
固定資産
有形固定資産
建物	49,636	49,997
減価償却累計額	-7,284	-9,681
建物（純額）	42,351	40,315
構築物	148,873	154,361
減価償却累計額	-37,700	-51,937
構築物（純額）	111,172	102,424
機械及び装置	16,969	18,447
減価償却累計額	-3,711	-5,358
機械及び装置（純額）	13,257	13,088
車両運搬具	42,062	42,458
減価償却累計額	-21,968	-31,451
車両運搬具（純額）	20,093	11,007
工具	17,115	16,876
減価償却累計額	-9,672	-10,734
工具	7,442	6,141
コース勘定	6,034	6,034
リース資産	69,229	64,004
減価償却累計額	-27,016	-26,994
リース資産（純額）	42,213	37,010
建設仮勘定	－	4,678
有形固定資産合計	242,565	220,700
投資その他の資産
関係会社株式	3,150	3,300
差入保証金	130	130
買取預託金債権	8,744,500	8,734,000
その他	36	214
貸倒引当金	-4,782,775	-4,781,500
投資その他の資産合計	3,965,041	3,956,144
固定資産計	4,207,607	4,176,845
資産の部合計	4,309,059	4,320,446
負債の部
流動負債
買掛金	1,564	4,847
1年内返済予定の長期借入金	－	30,000
1年内返済予定の関係会社長期借入金	16,000	12,000
リース債務	7,890	7,147
未払金	11,473	18,488
未払費用	27,762	35,025
未払法人税等	3,840	3,840
未払消費税等	10,935	15,062
前受金	4,665	5,028
預り金	15,570	8,390
その他	6,408	6,421
流動負債計	106,109	146,251
固定負債
長期借入金	340,000	310,000
関係会社長期借入金	346,000	334,000
リース債務	30,168	23,021
退職給付引当金	30,579	33,402
長期未払金	1,651	1,651
固定負債計	748,399	702,075
負債の部合計	854,509	848,326
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	3,479,547	3,479,547
資本剰余金合計	3,479,547	3,479,547
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-124,997	-107,427
利益剰余金合計	-124,997	-107,427
株主資本合計	3,454,550	3,472,120
純資産の部合計	3,454,550	3,472,120
負債・純資産合計	4,309,059	4,320,446

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