有価証券報告書-第12期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月28日 17:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 19,907 | 32,617 |
| 売掛金 | 27,250 | 28,401 |
| 商品 | 4,910 | 5,862 |
| 貯蔵品 | 6,454 | 10,125 |
| 前払費用 | 242 | 235 |
| 未収入金 | 20,265 | 23,604 |
| その他 | 82 | 1,722 |
| 貸倒引当金 | -472 | -1,116 |
| 流動資産計 | 78,641 | 101,452 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 44,742 | 49,636 |
| 減価償却累計額 | -5,444 | -7,284 |
| 建物（純額） | 39,297 | 42,351 |
| 構築物 | 140,499 | 148,873 |
| 減価償却累計額 | -23,929 | -37,700 |
| 構築物（純額） | 116,570 | 111,172 |
| 機械及び装置 | 15,227 | 16,969 |
| 減価償却累計額 | -2,200 | -3,711 |
| 機械及び装置（純額） | 13,027 | 13,257 |
| 車両運搬具 | 32,546 | 42,062 |
| 減価償却累計額 | -11,766 | -21,968 |
| 車両運搬具（純額） | 20,779 | 20,093 |
| 工具 | 26,904 | 17,115 |
| 減価償却累計額 | -13,882 | -9,672 |
| 工具 | 13,021 | 7,442 |
| コース勘定 | 0 | 6,034 |
| リース資産 | 86,948 | 69,229 |
| 減価償却累計額 | -37,896 | -27,016 |
| リース資産（純額） | 49,051 | 42,213 |
| 有形固定資産合計 | 251,748 | 242,565 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 2,800 | 3,150 |
| 差入保証金 | 50 | 130 |
| 買取預託金債権 | 8,755,000 | 8,744,500 |
| その他 | 36 | 36 |
| 貸倒引当金 | -4,776,300 | -4,782,775 |
| 投資その他の資産合計 | 3,981,586 | 3,965,041 |
| 固定資産計 | 4,233,334 | 4,207,607 |
| 資産の部合計 | 4,311,976 | 4,309,059 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,106 | 1,564 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 384,000 | 16,000 |
| リース債務 | 9,294 | 7,890 |
| 未払金 | 11,040 | 11,473 |
| 未払費用 | 24,138 | 27,762 |
| 未払法人税等 | 3,840 | 3,840 |
| 未払消費税等 | 8,554 | 10,935 |
| 前受金 | 4,717 | 4,665 |
| 預り金 | 13,524 | 15,570 |
| その他 | 6,414 | 6,408 |
| 流動負債計 | 467,629 | 106,109 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 300,000 | 340,000 |
| 関係会社長期借入金 | 4,000 | 346,000 |
| リース債務 | 38,059 | 30,168 |
| 退職給付引当金 | 26,519 | 30,579 |
| 長期未払金 | 1,651 | 1,651 |
| 固定負債計 | 370,230 | 748,399 |
| 負債の部合計 | 837,860 | 854,509 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,479,547 | 3,479,547 |
| 資本剰余金合計 | 3,479,547 | 3,479,547 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -105,431 | -124,997 |
| 利益剰余金合計 | -105,431 | -124,997 |
| 株主資本合計 | 3,474,115 | 3,454,550 |
| 純資産の部合計 | 3,474,115 | 3,454,550 |
| 負債・純資産合計 | 4,311,976 | 4,309,059 |
