メイプルポイントゴルフクラブの貸借対照表

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2017年6月20日 15:46

【資料】

有価証券報告書-第11期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	30,627	19,907
売掛金	32,248	27,250
商品	4,310	4,910
貯蔵品	8,364	6,454
前払費用	216	242
未収入金	27,192	20,265
その他	2	82
貸倒引当金	-165	-472
流動資産計	102,796	78,641
固定資産
有形固定資産
建物	44,742	44,742
減価償却累計額	-3,352	-5,444
建物（純額）	41,389	39,297
構築物	82,419	140,499
減価償却累計額	-14,201	-23,929
構築物（純額）	68,218	116,570
機械及び装置	9,400	15,227
減価償却累計額	-822	-2,200
機械及び装置（純額）	8,577	13,027
車両運搬具	16,499	32,546
減価償却累計額	-4,317	-11,766
車両運搬具（純額）	12,182	20,779
工具	20,354	26,904
減価償却累計額	-7,185	-13,882
工具	13,168	13,021
コース勘定	0	0
リース資産	135,146	86,948
減価償却累計額	-77,000	-37,896
リース資産（純額）	58,146	49,051
有形固定資産合計	201,683	251,748
投資その他の資産
関係会社株式	2,450	2,800
差入保証金	50	50
買取預託金債権	8,755,000	8,755,000
その他	32	36
貸倒引当金	-4,776,300	-4,776,300
投資その他の資産合計	3,981,232	3,981,586
固定資産計	4,182,915	4,233,334
資産の部合計	4,285,711	4,311,976
負債の部
流動負債
買掛金	1,492	2,106
1年内返済予定の関係会社長期借入金	24,000	384,000
リース債務	11,356	9,294
未払金	17,047	11,040
未払費用	22,394	24,138
未払法人税等	3,840	3,840
未払消費税等	3,686	8,554
前受金	438	4,717
預り金	17,192	13,524
その他	6,496	6,414
流動負債計	107,945	467,629
固定負債
長期借入金	225,000	300,000
関係会社長期借入金	388,000	4,000
リース債務	47,353	38,059
退職給付引当金	21,580	26,519
長期未払金	1,651	1,651
固定負債計	683,585	370,230
負債の部合計	791,531	837,860
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	3,479,547	3,479,547
資本剰余金合計	3,479,547	3,479,547
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-85,367	-105,431
利益剰余金合計	-85,367	-105,431
株主資本合計	3,494,180	3,474,115
純資産の部合計	3,494,180	3,474,115
負債・純資産合計	4,285,711	4,311,976

メイプルポイントゴルフクラブの貸借対照表

個別決算

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