有価証券報告書-第11期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月20日 15:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 30,627 | 19,907 |
| 売掛金 | 32,248 | 27,250 |
| 商品 | 4,310 | 4,910 |
| 貯蔵品 | 8,364 | 6,454 |
| 前払費用 | 216 | 242 |
| 未収入金 | 27,192 | 20,265 |
| その他 | 2 | 82 |
| 貸倒引当金 | -165 | -472 |
| 流動資産計 | 102,796 | 78,641 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 44,742 | 44,742 |
| 減価償却累計額 | -3,352 | -5,444 |
| 建物（純額） | 41,389 | 39,297 |
| 構築物 | 82,419 | 140,499 |
| 減価償却累計額 | -14,201 | -23,929 |
| 構築物（純額） | 68,218 | 116,570 |
| 機械及び装置 | 9,400 | 15,227 |
| 減価償却累計額 | -822 | -2,200 |
| 機械及び装置（純額） | 8,577 | 13,027 |
| 車両運搬具 | 16,499 | 32,546 |
| 減価償却累計額 | -4,317 | -11,766 |
| 車両運搬具（純額） | 12,182 | 20,779 |
| 工具 | 20,354 | 26,904 |
| 減価償却累計額 | -7,185 | -13,882 |
| 工具 | 13,168 | 13,021 |
| コース勘定 | 0 | 0 |
| リース資産 | 135,146 | 86,948 |
| 減価償却累計額 | -77,000 | -37,896 |
| リース資産（純額） | 58,146 | 49,051 |
| 有形固定資産合計 | 201,683 | 251,748 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 2,450 | 2,800 |
| 差入保証金 | 50 | 50 |
| 買取預託金債権 | 8,755,000 | 8,755,000 |
| その他 | 32 | 36 |
| 貸倒引当金 | -4,776,300 | -4,776,300 |
| 投資その他の資産合計 | 3,981,232 | 3,981,586 |
| 固定資産計 | 4,182,915 | 4,233,334 |
| 資産の部合計 | 4,285,711 | 4,311,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,492 | 2,106 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 24,000 | 384,000 |
| リース債務 | 11,356 | 9,294 |
| 未払金 | 17,047 | 11,040 |
| 未払費用 | 22,394 | 24,138 |
| 未払法人税等 | 3,840 | 3,840 |
| 未払消費税等 | 3,686 | 8,554 |
| 前受金 | 438 | 4,717 |
| 預り金 | 17,192 | 13,524 |
| その他 | 6,496 | 6,414 |
| 流動負債計 | 107,945 | 467,629 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 225,000 | 300,000 |
| 関係会社長期借入金 | 388,000 | 4,000 |
| リース債務 | 47,353 | 38,059 |
| 退職給付引当金 | 21,580 | 26,519 |
| 長期未払金 | 1,651 | 1,651 |
| 固定負債計 | 683,585 | 370,230 |
| 負債の部合計 | 791,531 | 837,860 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,479,547 | 3,479,547 |
| 資本剰余金合計 | 3,479,547 | 3,479,547 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -85,367 | -105,431 |
| 利益剰余金合計 | -85,367 | -105,431 |
| 株主資本合計 | 3,494,180 | 3,474,115 |
| 純資産の部合計 | 3,494,180 | 3,474,115 |
| 負債・純資産合計 | 4,285,711 | 4,311,976 |
