メイプルポイントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -14,405 | -16,224 |
| 減価償却費 | 28,970 | 35,616 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,574 | 4,939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 307 |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 10,189 | 9,861 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,154 | 4,998 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 526 | 1,309 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 81,205 | 6,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63 | 614 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,378 | -3,142 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,153 | 1,743 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -354,875 | 4,278 |
| その他 | -7,421 | 1,010 |
| 小計 | -273,835 | 52,239 |
| 利息の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -10,189 | -9,861 |
| 法人税等の支払額 | -3,840 | -3,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -287,864 | 38,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -400 | -350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,956 | -88,546 |
| その他の投資等の取得による支出 | -18 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,374 | -88,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 165,000 | 75,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,000 | -24,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,642 | -11,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128,357 | 39,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -274,881 | -10,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,627 | 19,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
