メイプルポイントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -16,224 | -15,725 |
| 減価償却費 | 35,616 | 41,103 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,939 | 4,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 307 | 7,118 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 9,861 | 10,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,998 | -1,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,309 | -4,622 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,927 | -3,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 614 | -542 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,142 | 294 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,743 | 3,623 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,278 | -51 |
| その他 | 1,010 | -7,710 |
| 小計 | 52,239 | 33,173 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -9,861 | -10,115 |
| 法人税等の支払額 | -3,840 | -3,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,537 | 19,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -350 | -350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,546 | -31,782 |
| その他 | -4 | 20,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,900 | -11,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 75,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,000 | -26,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,356 | -9,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,643 | 4,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,719 | 12,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,907 | 32,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
