メイプルポイントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -35,013 | -14,405 |
| 減価償却費 | 17,991 | 28,970 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,242 | 1,574 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -175 | 25 |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 9,336 | 10,189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,942 | -4,154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,547 | 526 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -96,155 | 81,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 694 | 63 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,945 | -14,378 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,406 | -1,153 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 355,314 | -354,875 |
| その他 | 6,739 | -7,421 |
| 小計 | 270,835 | -273,835 |
| 利息の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -9,336 | -10,189 |
| 法人税等の支払額 | -3,840 | -3,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,660 | -287,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -400 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,592 | -114,956 |
| 買取預託金債権の取得による支出 | -2,000 | － |
| その他の投資等の取得による支出 | -7 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,999 | -115,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 165,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,000 | -24,000 |
| リース債務の返済による支出 | -17,173 | -12,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,826 | 128,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 269,487 | -274,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 305,508 | 30,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
