有価証券報告書-第10期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月21日 15:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 305,508 | 30,627 |
| 売掛金 | 28,093 | 32,248 |
| 商品 | 3,731 | 4,310 |
| 貯蔵品 | 9,469 | 8,364 |
| 前払費用 | 383 | 216 |
| 未収入金 | 108,398 | 27,192 |
| その他 | 282 | 2 |
| 貸倒引当金 | -139 | -165 |
| 流動資産計 | 455,728 | 102,796 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 23,137 | 44,742 |
| 減価償却累計額 | -1,412 | -3,352 |
| 建物（純額） | 21,724 | 41,389 |
| 構築物 | 25,766 | 82,419 |
| 減価償却累計額 | -7,577 | -14,201 |
| 構築物（純額） | 18,189 | 68,218 |
| 機械及び装置 | 3,400 | 9,400 |
| 減価償却累計額 | -290 | -822 |
| 機械及び装置（純額） | 3,109 | 8,577 |
| 車両運搬具 | 10,866 | 16,499 |
| 減価償却累計額 | -286 | -4,317 |
| 車両運搬具（純額） | 10,579 | 12,182 |
| 工具 | 6,424 | 20,354 |
| 減価償却累計額 | -1,941 | -7,185 |
| 工具 | 4,483 | 13,168 |
| コース勘定 | 0 | 0 |
| リース資産 | 135,251 | 135,146 |
| 減価償却累計額 | -66,400 | -77,000 |
| リース資産（純額） | 68,850 | 58,146 |
| 有形固定資産合計 | 126,937 | 201,683 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,050 | － |
| 関係会社株式 | － | 2,450 |
| 差入保証金 | 50 | 50 |
| 買取預託金債権 | 8,755,000 | 8,755,000 |
| その他投資 | 13 | 32 |
| 貸倒引当金 | -4,776,300 | -4,776,300 |
| 投資その他の資産合計 | 3,980,813 | 3,981,232 |
| 固定資産計 | 4,107,750 | 4,182,915 |
| 資産の部合計 | 4,563,479 | 4,285,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,429 | 1,492 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 24,000 | 24,000 |
| リース債務 | 12,707 | 11,356 |
| 未払金 | 42,561 | 17,047 |
| 未払費用 | 23,547 | 22,394 |
| 未払法人税等 | 3,840 | 3,840 |
| 未払消費税等 | 10,371 | 3,686 |
| 前受金 | 355,314 | 438 |
| 預り金 | 20,847 | 17,192 |
| その他 | 4,026 | 6,496 |
| 流動負債計 | 498,645 | 107,945 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 60,000 | 225,000 |
| 関係会社長期借入金 | 412,000 | 388,000 |
| リース債務 | 58,751 | 47,353 |
| 退職給付引当金 | 20,005 | 21,580 |
| 長期未払金 | 1,651 | 1,651 |
| 固定負債計 | 552,408 | 683,585 |
| 負債の部合計 | 1,051,054 | 791,531 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,479,547 | 3,479,547 |
| 資本剰余金合計 | 3,479,547 | 3,479,547 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -67,122 | -85,367 |
| 利益剰余金合計 | -67,122 | -85,367 |
| 株主資本合計 | 3,512,425 | 3,494,180 |
| 純資産の部合計 | 3,512,425 | 3,494,180 |
| 負債・純資産合計 | 4,563,479 | 4,285,711 |
