メイプルポイントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -18,870 | -35,013 |
| 減価償却費 | 18,712 | 17,991 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -684 | 1,242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 226 | -175 |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 9,573 | 9,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,245 | -4,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,975 | -4,547 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,330 | -96,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 734 | 694 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -990 | 14,945 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,808 | 5,406 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 355,314 |
| その他 | -2,270 | 6,739 |
| 小計 | 20,222 | 270,835 |
| 利息の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -9,129 | -9,336 |
| 法人税等の支払額 | -3,840 | -3,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,254 | 257,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -450 | -400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,977 | -24,592 |
| 買取預託金債権の取得による支出 | -10,500 | -2,000 |
| その他の投資等の取得による支出 | － | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,927 | -26,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -24,000 |
| リース債務の返済による支出 | -19,852 | -17,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,147 | 38,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,475 | 269,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,021 | 305,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
