メイプルポイントゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2021年6月29日 14:40

【資料】

有価証券報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年3月31日	2021年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	47,469	92,811
売掛金	28,245	35,158
商品	5,956	3,755
原材料及び貯蔵品	8,596	7,212
前払費用	7	18
未収入金	20,958	40,720
その他	7	28
貸倒引当金	-1,210	-878
流動資産計	110,031	178,826
固定資産
有形固定資産
建物	49,527	49,407
減価償却累計額	-11,619	-13,751
建物（純額）	37,907	35,655
構築物	161,917	168,185
減価償却累計額	-65,212	-81,077
構築物（純額）	96,704	87,107
機械及び装置	19,950	20,135
減価償却累計額	-7,088	-8,718
機械及び装置（純額）	12,861	11,416
車両運搬具	43,323	43,323
減価償却累計額	-37,906	-42,090
車両運搬具（純額）	5,416	1,232
工具	17,634	17,234
減価償却累計額	-12,853	-13,832
工具	4,780	3,401
コース勘定	6,034	6,034
リース資産	65,810	65,810
減価償却累計額	-29,916	-34,784
リース資産（純額）	35,893	31,025
有形固定資産合計	199,598	175,875
投資その他の資産
関係会社株式	3,800	4,200
差入保証金	130	130
長期前払費用	－	13
買取預託金債権	8,723,500	8,723,500
繰延税金資産	－	11,651
その他	154	57
貸倒引当金	-4,781,500	-4,760,500
投資その他の資産合計	3,946,084	3,979,051
固定資産計	4,145,682	4,154,927
資産の部合計	4,255,714	4,333,753
負債の部
流動負債
買掛金	4,838	4,745
１年内返済予定の長期借入金	30,000	30,000
１年内返済予定の関係会社長期借入金	12,000	11,000
リース債務	8,264	8,680
未払金	10,739	11,344
未払費用	26,273	36,796
未払法人税等	3,840	3,840
未払消費税等	11,698	15,173
前受金	4,593	4,593
預り金	3,552	4,290
その他	5,943	6,050
流動負債計	121,743	136,515
固定負債
長期借入金	280,000	280,000
関係会社長期借入金	322,000	322,000
リース債務	18,086	9,406
退職給付引当金	37,577	42,068
長期未払金	1,651	1,651
固定負債計	659,315	655,126
負債の部合計	781,058	791,641
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	3,479,547	3,479,547
資本剰余金合計	3,479,547	3,479,547
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-104,892	-37,435
利益剰余金合計	-104,892	-37,435
株主資本合計	3,474,655	3,542,112
純資産の部合計	3,474,655	3,542,112
負債・純資産合計	4,255,714	4,333,753

メイプルポイントゴルフクラブの貸借対照表

個別決算

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