有価証券報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月29日 14:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 47,469 | 92,811 |
| 売掛金 | 28,245 | 35,158 |
| 商品 | 5,956 | 3,755 |
| 原材料及び貯蔵品 | 8,596 | 7,212 |
| 前払費用 | 7 | 18 |
| 未収入金 | 20,958 | 40,720 |
| その他 | 7 | 28 |
| 貸倒引当金 | -1,210 | -878 |
| 流動資産計 | 110,031 | 178,826 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 49,527 | 49,407 |
| 減価償却累計額 | -11,619 | -13,751 |
| 建物（純額） | 37,907 | 35,655 |
| 構築物 | 161,917 | 168,185 |
| 減価償却累計額 | -65,212 | -81,077 |
| 構築物（純額） | 96,704 | 87,107 |
| 機械及び装置 | 19,950 | 20,135 |
| 減価償却累計額 | -7,088 | -8,718 |
| 機械及び装置（純額） | 12,861 | 11,416 |
| 車両運搬具 | 43,323 | 43,323 |
| 減価償却累計額 | -37,906 | -42,090 |
| 車両運搬具（純額） | 5,416 | 1,232 |
| 工具 | 17,634 | 17,234 |
| 減価償却累計額 | -12,853 | -13,832 |
| 工具 | 4,780 | 3,401 |
| コース勘定 | 6,034 | 6,034 |
| リース資産 | 65,810 | 65,810 |
| 減価償却累計額 | -29,916 | -34,784 |
| リース資産（純額） | 35,893 | 31,025 |
| 有形固定資産合計 | 199,598 | 175,875 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 3,800 | 4,200 |
| 差入保証金 | 130 | 130 |
| 長期前払費用 | － | 13 |
| 買取預託金債権 | 8,723,500 | 8,723,500 |
| 繰延税金資産 | － | 11,651 |
| その他 | 154 | 57 |
| 貸倒引当金 | -4,781,500 | -4,760,500 |
| 投資その他の資産合計 | 3,946,084 | 3,979,051 |
| 固定資産計 | 4,145,682 | 4,154,927 |
| 資産の部合計 | 4,255,714 | 4,333,753 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,838 | 4,745 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 30,000 | 30,000 |
| １年内返済予定の関係会社長期借入金 | 12,000 | 11,000 |
| リース債務 | 8,264 | 8,680 |
| 未払金 | 10,739 | 11,344 |
| 未払費用 | 26,273 | 36,796 |
| 未払法人税等 | 3,840 | 3,840 |
| 未払消費税等 | 11,698 | 15,173 |
| 前受金 | 4,593 | 4,593 |
| 預り金 | 3,552 | 4,290 |
| その他 | 5,943 | 6,050 |
| 流動負債計 | 121,743 | 136,515 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 280,000 | 280,000 |
| 関係会社長期借入金 | 322,000 | 322,000 |
| リース債務 | 18,086 | 9,406 |
| 退職給付引当金 | 37,577 | 42,068 |
| 長期未払金 | 1,651 | 1,651 |
| 固定負債計 | 659,315 | 655,126 |
| 負債の部合計 | 781,058 | 791,641 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,479,547 | 3,479,547 |
| 資本剰余金合計 | 3,479,547 | 3,479,547 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -104,892 | -37,435 |
| 利益剰余金合計 | -104,892 | -37,435 |
| 株主資本合計 | 3,474,655 | 3,542,112 |
| 純資産の部合計 | 3,474,655 | 3,542,112 |
| 負債・純資産合計 | 4,255,714 | 4,333,753 |
