メイプルポイントゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2022年6月29日 10:16

【資料】

有価証券報告書-第16期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

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個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2022年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	92,811	174,991
売掛金	35,158	32,950
商品	3,755	5,975
原材料及び貯蔵品	7,212	9,647
前払費用	18	238
その他	40,749	2,132
貸倒引当金	-878	-773
流動資産計	178,826	225,162
固定資産
有形固定資産
建物	49,407	49,407
減価償却累計額	-13,751	-15,943
建物（純額）	35,655	33,464
構築物	168,185	179,672
減価償却累計額	-81,077	-97,295
構築物（純額）	87,107	82,376
機械及び装置	20,135	28,344
減価償却累計額	-8,718	-10,255
機械及び装置（純額）	11,416	18,089
車両運搬具	43,323	44,297
減価償却累計額	-42,090	-43,248
車両運搬具（純額）	1,232	1,049
工具	17,234	16,348
減価償却累計額	-13,832	-14,412
工具	3,401	1,936
コース勘定	6,034	6,034
リース資産	65,810	65,810
減価償却累計額	-34,784	-39,651
リース資産（純額）	31,025	26,158
有形固定資産合計	175,875	169,108
投資その他の資産
関係会社株式	4,200	3,000
長期前払費用	13	9
買取預託金債権	8,723,500	8,723,500
繰延税金資産	11,651	26,836
その他	187	193
貸倒引当金	-4,760,500	-4,712,500
投資その他の資産合計	3,979,051	4,041,040
固定資産計	4,154,927	4,210,148
資産の部合計	4,333,753	4,435,310
負債の部
流動負債
買掛金	4,745	7,195
１年内返済予定の長期借入金	30,000	30,000
１年内返済予定の関係会社長期借入金	11,000	12,000
リース債務	8,680	8,407
未払金	11,344	39,277
未払費用	36,796	36,312
未払法人税等	3,840	3,840
未払消費税等	15,173	15,963
前受金	4,593	4,171
預り金	4,290	6,277
その他	6,050	41,427
流動負債計	136,515	204,872
固定負債
長期借入金	280,000	250,000
関係会社長期借入金	322,000	310,000
リース債務	9,406	998
退職給付引当金	42,068	39,677
長期未払金	1,651	1,651
長期前受収益	－	220,152
固定負債計	655,126	822,480
負債の部合計	791,641	1,027,353
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	3,479,547	3,479,547
資本剰余金合計	3,479,547	3,479,547
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-37,435	-171,590
利益剰余金合計	-37,435	-171,590
株主資本合計	3,542,112	3,407,957
純資産の部合計	3,542,112	3,407,957
負債・純資産合計	4,333,753	4,435,310

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2022年3月31日
契約負債の金額の注記
契約負債	265,751

メイプルポイントゴルフクラブの貸借対照表

個別決算

注記等（個別）

開示資料

決算