メイプルポイントゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2023年6月29日 16:57

【資料】

有価証券報告書-第17期(2022/04/01-2023/03/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	174,991	77,870
売掛金	32,950	28,410
商品	5,975	10,076
原材料及び貯蔵品	9,647	15,418
前払費用	238	237
その他	2,132	1,983
貸倒引当金	-773	-876
流動資産計	225,162	133,119
固定資産
有形固定資産
建物	49,407	59,193
減価償却累計額	-15,943	-18,708
建物（純額）	33,464	40,484
構築物	179,672	181,589
減価償却累計額	-97,295	-113,858
構築物（純額）	82,376	67,731
機械及び装置	28,344	35,520
減価償却累計額	-10,255	-12,712
機械及び装置（純額）	18,089	22,807
車両運搬具	44,297	53,581
減価償却累計額	-43,248	-44,185
車両運搬具（純額）	1,049	9,396
工具	16,348	26,603
減価償却累計額	-14,412	-14,773
工具	1,936	11,829
コース勘定	6,034	6,034
リース資産	65,810	65,810
減価償却累計額	-39,651	-44,518
リース資産（純額）	26,158	21,291
有形固定資産合計	169,108	179,574
投資その他の資産
関係会社株式	3,000	3,050
長期前払費用	9	－
買取預託金債権	8,723,500	8,723,500
繰延税金資産	26,836	25,133
その他	193	200
貸倒引当金	-4,712,500	-4,670,500
投資その他の資産合計	4,041,040	4,081,384
固定資産計	4,210,148	4,260,959
資産の部合計	4,435,310	4,394,078
負債の部
流動負債
買掛金	7,195	5,919
１年内返済予定の長期借入金	30,000	42,000
１年内返済予定の関係会社長期借入金	12,000	－
リース債務	8,407	797
未払金	39,277	25,046
未払費用	36,312	35,525
未払法人税等	3,840	20,983
未払消費税等	15,963	11,958
前受金	4,171	3,382
預り金	6,277	4,017
その他	41,427	43,659
流動負債計	204,872	193,290
固定負債
長期借入金	250,000	437,000
関係会社長期借入金	310,000	－
リース債務	998	201
退職給付引当金	39,677	42,913
長期未払金	1,651	1,651
長期前受収益	220,152	233,129
固定負債計	822,480	714,895
負債の部合計	1,027,353	908,185
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	3,479,547	3,479,547
資本剰余金合計	3,479,547	3,479,547
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-171,590	-93,654
利益剰余金合計	-171,590	-93,654
株主資本合計	3,407,957	3,485,893
純資産の部合計	3,407,957	3,485,893
負債・純資産合計	4,435,310	4,394,078

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
契約負債の金額の注記
契約負債	41,427	43,659

メイプルポイントゴルフクラブの貸借対照表

個別決算

注記等（個別）

開示資料

決算