メイプルポイントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 81,567 | 100,622 |
| 減価償却費 | 27,633 | 30,046 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,390 | 3,235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48,105 | -41,896 |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 8,158 | 2,566 |
| 有形固定資産除却損 | － | 364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,207 | 4,540 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,655 | -9,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,450 | -1,276 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,613 | -11,201 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -484 | -786 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -422 | -789 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 28,462 | 15,208 |
| その他 | 41,177 | -6,105 |
| 小計 | 156,210 | 84,655 |
| 利息の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -8,158 | -2,566 |
| 法人税等の支払額 | -3,840 | -3,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,213 | 78,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -300 | -50 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,548 | -43,906 |
| その他 | -6 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,354 | -43,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入による収入 | － | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -41,000 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -11,000 | -322,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,680 | -8,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,680 | -131,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,179 | -97,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 174,991 | 77,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
