メイプルポイントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 100,622 | 15,985 |
| 減価償却費 | 30,046 | 35,282 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,235 | 4,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,896 | -283 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 2,566 | 2,415 |
| 有形固定資産除却損 | 364 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,540 | -11,438 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,872 | -1,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,276 | 1,268 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,201 | 10,363 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -786 | -2,452 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -789 | -3,379 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 15,208 | 27,210 |
| その他 | -6,105 | 1,973 |
| 小計 | 84,655 | 79,963 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -2,566 | -2,415 |
| 法人税等の支払額 | -3,840 | -31,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,250 | 46,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -50 | -50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,906 | -46,292 |
| その他 | -6 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,963 | -46,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入による収入 | 240,000 | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,000 | -42,000 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -322,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,407 | -979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,407 | -7,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,120 | -8,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,870 | 69,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
