メイプルポイントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,985 | 72,521 |
| 減価償却費 | 35,282 | 39,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,705 | 9,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -283 | -64,318 |
| 受取利息 | -30 | |
| 支払利息 | 2,415 | 3,453 |
| 有形固定資産除却損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,438 | 9,639 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,686 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,268 | -505 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,363 | -11,620 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,452 | 9,753 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,379 | － |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 27,210 | 2,806 |
| その他 | 1,973 | 3,926 |
| 小計 | 79,963 | 75,053 |
| 利息の受取額 | 30 | |
| 利息の支払額 | -2,415 | -3,453 |
| 法人税等の支払額 | -31,474 | -8,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,074 | 63,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -50 | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,292 | -27,804 |
| その他 | -36 | 10,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,379 | -17,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入による収入 | 35,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,000 | -51,000 |
| リース債務の返済による支出 | -979 | -4,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,979 | -55,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,284 | -9,736 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 69,586 | 59,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
