メイプルポイントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 72,521 | 27,361 |
| 減価償却費 | 39,900 | 39,706 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,535 | -745 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64,318 | -10,500 |
| 受取利息 | -30 | -97 |
| 支払利息 | 3,453 | 4,418 |
| 国庫補助金 | － | -6,000 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,706 |
| 固定資産圧縮損 | － | 6,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,639 | -8,736 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7 | -2,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -505 | 764 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,620 | 48,492 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,753 | 3,302 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 158 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2,806 | 18,006 |
| その他 | 3,926 | -18,424 |
| 小計 | 75,053 | 102,472 |
| 利息の受取額 | 30 | 97 |
| 利息の支払額 | -3,453 | -4,418 |
| 法人税等の支払額 | -8,332 | -10,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,298 | 87,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -100 | -50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,804 | -30,069 |
| 補助金の受取額 | － | 6,000 |
| その他 | 10,465 | 20,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,439 | -3,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -51,000 | -51,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,595 | -8,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,595 | -59,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,736 | 25,173 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 59,849 | 85,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
