メイプルポイントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 59,646 | 81,567 |
| 減価償却費 | 30,821 | 27,633 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,490 | -2,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,331 | -48,105 |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 6,152 | 8,158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,912 | 2,207 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,585 | -4,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92 | 2,450 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 385 | 20,613 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,523 | -484 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -422 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 107 | 28,462 |
| その他 | -15,580 | 41,177 |
| 小計 | 71,794 | 156,210 |
| 利息の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -6,152 | -8,158 |
| 法人税等の支払額 | -3,839 | -3,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,801 | 144,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -400 | -300 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,878 | -13,548 |
| その他 | 83 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,194 | -12,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -11,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,264 | -8,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,264 | -49,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,342 | 82,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,811 | 174,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
