メイプルポイントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,300 | 6,593 |
| 減価償却費 | 16,331 | 20,850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 307 | 7,118 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,542 | 2,518 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 4,946 | 5,056 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,539 | -5,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,222 | -1,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 522 | 1,624 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,154 | 896 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,576 | 3,576 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,774 | -13,315 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 46,204 | 45,600 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -438 | -4,717 |
| その他 | 2,467 | 7,481 |
| 小計 | 79,903 | 76,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -4,946 | -5,056 |
| 法人税等の支払額 | -3,840 | -3,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,116 | 67,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -50 | -150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,718 | -20,516 |
| その他 | -4 | 10,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,773 | -10,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 | -12,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,632 | -5,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,632 | -17,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,288 | 40,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,907 | 59,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
