メイプルポイントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,593 | 25,035 |
| 減価償却費 | 20,850 | 18,323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,118 | -5,068 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,518 | 1,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 5,056 | 5,129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,302 | -2,735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,795 | 1,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,624 | 4,773 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 896 | 3,810 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,576 | 1,890 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -13,315 | -9,515 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 45,600 | 45,230 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,717 | -4,665 |
| その他 | 7,481 | -6,443 |
| 小計 | 76,186 | 79,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -5,056 | -5,129 |
| 法人税等の支払額 | -3,840 | -3,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,289 | 70,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -150 | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,516 | -13,071 |
| その他 | 10,500 | 10,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,166 | -2,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 | － |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,051 | -4,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,051 | -14,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,071 | 53,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,617 | 85,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
