メイプルポイントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月25日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書-第14期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,035 | 30,165 |
| 減価償却費 | 18,323 | 16,322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,068 | 155 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,580 | 2,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 5,129 | 4,843 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,735 | 72 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,765 | -1,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,773 | 2,614 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,810 | -4,782 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,890 | -7,449 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,515 | -696 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 45,230 | 40,675 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,665 | -5,028 |
| その他 | -6,443 | -4,451 |
| 小計 | 79,111 | 73,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -5,129 | -4,843 |
| 法人税等の支払額 | -3,840 | -3,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,141 | 65,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -100 | -350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,071 | -7,277 |
| その他 | 10,278 | 10,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,893 | 2,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -15,000 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -6,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,085 | -3,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,085 | -24,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,163 | 43,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,651 | 105,128 |
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