メイプルポイントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月24日 9:59
- 【資料】
- 半期報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 30,165 | -2,459 |
| 減価償却費 | 16,322 | 15,357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 155 | -331 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,311 | 2,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 4,843 | 3,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72 | -3,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,018 | 262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,614 | 1,989 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,782 | 1,312 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,449 | -3,573 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -696 | -6,619 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 40,675 | 41,327 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,028 | -4,593 |
| その他 | -4,451 | 7,475 |
| 小計 | 73,734 | 51,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -4,843 | -3,116 |
| 法人税等の支払額 | -3,840 | -3,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,051 | 44,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -350 | -250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,277 | -6,268 |
| その他 | 10,487 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,860 | -6,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | － |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -6,000 | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,434 | -4,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,434 | -5,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,477 | 33,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,469 | 80,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
