メイプルポイントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 13:27
- 【資料】
- 半期報告書-第16期(令和3年4月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,459 | 122,981 |
| 減価償却費 | 15,357 | 13,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -331 | -84,105 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,334 | 2,996 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 3,116 | 4,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,722 | -3,181 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 262 | -2,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,989 | 4,076 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,312 | 5,585 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,573 | -10,189 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 41,327 | 63,230 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,593 | -4,593 |
| その他 | 856 | 53,111 |
| 小計 | 51,874 | 165,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -3,116 | -4,205 |
| 法人税等の支払額 | -3,840 | -3,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,918 | 157,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -250 | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,268 | -3,039 |
| その他 | 35 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,482 | -3,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -15,000 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,081 | -4,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,081 | -24,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,354 | 130,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,811 | 223,074 |
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