半期報告書-第16期(令和3年4月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年12月24日 13:27
- 【資料】
- 半期報告書-第16期(令和3年4月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 92,811 | 223,074 |
| 売掛金 | 35,158 | 38,339 |
| 棚卸資産 | 10,967 | 13,219 |
| その他 | 40,767 | 1,752 |
| 貸倒引当金 | -878 | -773 |
| 流動資産計 | 178,826 | 275,613 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 175,875 | 164,820 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 4,200 | 4,300 |
| 買取預託金債権 | 8,723,500 | 8,723,500 |
| その他 | 11,851 | 22,548 |
| 貸倒引当金 | -4,760,500 | -4,676,500 |
| 投資その他の資産合計 | 3,979,051 | 4,073,848 |
| 固定資産計 | 4,154,927 | 4,238,669 |
| 資産の部合計 | 4,333,753 | 4,514,282 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,745 | 8,822 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 30,000 | 30,000 |
| １年内返済予定の関係会社長期借入金 | 11,000 | 12,000 |
| リース債務 | 8,680 | 8,896 |
| 未払金 | 11,344 | 16,710 |
| 未払費用 | 36,796 | 26,607 |
| 未払法人税等 | 3,840 | 1,920 |
| 未払消費税等 | 15,173 | 21,159 |
| 前受金 | 4,593 | － |
| 預り金 | 4,290 | 12,401 |
| 前受収益 | 6,050 | 80,970 |
| 流動負債計 | 136,515 | 219,489 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 280,000 | 265,000 |
| 関係会社長期借入金 | 322,000 | 316,000 |
| リース債務 | 9,406 | 4,903 |
| 退職給付引当金 | 42,068 | 45,064 |
| 長期未払金 | 1,651 | 1,651 |
| 長期前受収益 | － | 215,377 |
| 固定負債計 | 655,126 | 847,996 |
| 負債の部合計 | 791,641 | 1,067,486 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,479,547 | 3,479,547 |
| 資本剰余金合計 | 3,479,547 | 3,479,547 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -37,435 | -132,751 |
| 利益剰余金合計 | -37,435 | -132,751 |
| 株主資本合計 | 3,542,112 | 3,446,796 |
| 純資産の部合計 | 3,542,112 | 3,446,796 |
| 負債・純資産合計 | 4,333,753 | 4,514,282 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -194,255 | -208,129 |
