メイプルポイントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月23日 10:10
- 【資料】
- 半期報告書-第17期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122,981 | 115,315 |
| 減価償却費 | 13,873 | 14,472 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84,105 | -41,896 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,996 | 2,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 4,205 | 1,447 |
| 固定資産除却損 | － | 364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,181 | -1,447 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,251 | -4,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,076 | -2,428 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,585 | -12,952 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,189 | -7,025 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 63,230 | 45,087 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,593 | -4,171 |
| その他 | 53,111 | 196 |
| 小計 | 165,740 | 104,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -4,205 | -1,447 |
| 法人税等の支払額 | -3,840 | -3,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,695 | 98,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,039 | -22,455 |
| その他 | -6 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,145 | -22,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | -20,000 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -5,000 | -322,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,286 | -4,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,286 | -106,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,263 | -30,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 174,991 | 144,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
