メイプルポイントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 115,315 | 22,231 |
| 減価償却費 | 14,472 | 17,241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,896 | 77 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,098 | 2,065 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 1,447 | 1,195 |
| 固定資産除却損 | 364 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,447 | -11,533 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,982 | 2,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,428 | 992 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,952 | -2,042 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,025 | 5,851 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 45,087 | 63,425 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,171 | -3,379 |
| その他 | 196 | 6,814 |
| 小計 | 104,079 | 105,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,447 | -1,195 |
| 法人税等の支払額 | -3,840 | -20,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,791 | 83,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,455 | -21,719 |
| その他 | -6 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,462 | -21,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -21,000 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -322,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,503 | -397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,503 | -21,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,174 | 39,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 144,817 | 117,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
