メイプルポイントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,231 | 6,839 |
| 減価償却費 | 17,241 | 19,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77 | 181 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,065 | 4,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | |
| 支払利息 | 1,195 | 1,729 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,533 | 2,251 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,268 | -381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 992 | 505 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,042 | -9,678 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,851 | 11,044 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 63,425 | 53,134 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,379 | － |
| その他 | 6,814 | -303 |
| 小計 | 105,209 | 89,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 4 |
| 利息の支払額 | -1,195 | -1,729 |
| 法人税等の支払額 | -20,983 | -2,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,030 | 85,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,719 | -19,085 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -50 |
| その他 | -6 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,726 | -19,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -21,000 | -25,500 |
| リース債務の返済による支出 | -397 | -1,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,397 | -27,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,907 | 38,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,777 | 108,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
