メイプルポイントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,839 | 40,222 |
| 減価償却費 | 19,480 | 19,943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 181 | -10,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,263 | 34 |
| 受取利息 | -4 | -32 |
| 支払利息 | 1,729 | 2,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,251 | -11,124 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -381 | -360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 505 | -239 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,678 | 35,607 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,044 | -2,839 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 53,134 | 57,985 |
| その他 | -303 | -3,322 |
| 小計 | 89,060 | 127,629 |
| 利息の受取額 | 4 | 32 |
| 利息の支払額 | -1,729 | -2,253 |
| 法人税等の支払額 | -2,055 | -4,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,280 | 120,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,085 | -13,411 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50 | -50 |
| その他 | － | 10,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,135 | -2,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25,500 | -25,500 |
| リース債務の返済による支出 | -1,844 | -3,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,344 | -29,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,800 | 88,188 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 108,386 | 148,038 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
