メイプルポイントゴルフクラブの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月25日 13:33
- 【資料】
- 半期報告書-第13期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 32,617 | 85,780 |
| 売掛金 | 28,401 | 31,137 |
| たな卸資産 | 15,988 | 14,222 |
| 前払費用 | 235 | 715 |
| 未収入金 | 23,604 | 33,119 |
| その他 | 1,722 | 734 |
| 貸倒引当金 | -1,116 | -1,297 |
| 流動資産計 | 101,452 | 164,412 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 242,565 | 237,210 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 3,150 | 3,250 |
| 差入保証金 | 130 | 130 |
| 買取預託金債権 | 8,744,500 | 8,739,250 |
| その他 | 36 | 222 |
| 貸倒引当金 | -4,782,775 | -4,777,525 |
| 投資その他の資産合計 | 3,965,041 | 3,965,327 |
| 固定資産計 | 4,207,607 | 4,202,538 |
| 資産の部合計 | 4,309,059 | 4,366,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,564 | 6,337 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 15,000 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 16,000 | 12,000 |
| リース債務 | 7,890 | 7,349 |
| 未払金 | 11,473 | 15,145 |
| 未払費用 | 27,762 | 29,652 |
| 未払法人税等 | 3,840 | 1,920 |
| 未払消費税等 | 10,935 | 12,270 |
| 前受金 | 4,665 | － |
| 預り金 | 15,570 | 7,284 |
| 前受収益 | 6,408 | 51,639 |
| その他 | － | 5,250 |
| 流動負債計 | 106,109 | 163,849 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 340,000 | 325,000 |
| 関係会社長期借入金 | 346,000 | 340,000 |
| リース債務 | 30,168 | 26,624 |
| 退職給付引当金 | 30,579 | 32,160 |
| 長期未払金 | 1,651 | 1,651 |
| 固定負債計 | 748,399 | 725,436 |
| 負債の部合計 | 854,509 | 889,285 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,479,547 | 3,479,547 |
| 資本剰余金合計 | 3,479,547 | 3,479,547 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -124,997 | -101,882 |
| 利益剰余金合計 | -124,997 | -101,882 |
| 株主資本合計 | 3,454,550 | 3,477,665 |
| 純資産の部合計 | 3,454,550 | 3,477,665 |
| 負債・純資産合計 | 4,309,059 | 4,366,950 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -107,354 | -125,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
