メイプルポイントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,141 | 6,300 |
| 減価償却費 | 15,509 | 16,331 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 616 | 1,542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 5,053 | 4,946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,333 | 2,539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,204 | 1,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 287 | 522 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,179 | 1,154 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -878 | 1,576 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 71,781 | -4,774 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 51,584 | 46,204 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -349,615 | -438 |
| その他 | -13,548 | 2,774 |
| 小計 | -222,376 | 79,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -5,053 | -4,946 |
| 法人税等の支払額 | -3,840 | -3,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -231,268 | 71,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -250 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,145 | -54,718 |
| その他 | -18 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,413 | -54,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 | -12,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,406 | -5,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,593 | -17,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -271,089 | -1,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,627 | 29,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
