メイプルポイントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,038 | 3,141 |
| 減価償却費 | 9,115 | 15,509 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 341 | 616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息及び社債利息 | 4,756 | 5,053 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,129 | -4,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,729 | 2,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,457 | 287 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25 | -4,179 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,301 | -878 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -22,624 | 71,781 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 35,741 | 51,584 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -349,615 |
| その他 | -1,151 | -13,548 |
| 小計 | 30,091 | -222,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -4,756 | -5,053 |
| 法人税等の支払額 | -3,840 | -3,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,495 | -231,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,200 | -111,145 |
| 買取預託金債権の取得による支出 | -2,000 | － |
| その他の支出 | － | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,400 | -111,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 | -12,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,966 | -6,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,966 | 71,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,871 | -271,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 305,508 | 34,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
