メイプルポイントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月22日 10:09
- 【資料】
- 半期報告書-第9期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,608 | 7,038 |
| 減価償却費 | 9,111 | 9,115 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -491 | 341 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息及び社債利息 | 4,690 | 4,756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 557 | -6,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -170 | -2,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 1,457 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,730 | -25 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,028 | 4,301 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -356 | -22,624 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 30,370 | 35,741 |
| その他 | -8,527 | -1,151 |
| 小計 | 48,550 | 30,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -4,756 | -4,756 |
| 法人税等の支払額 | -3,840 | -3,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,955 | 21,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -350 | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,475 | -10,200 |
| 買取預託金債権の取得による支出 | － | -2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,825 | -12,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -12,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,818 | -8,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,818 | -20,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,311 | -11,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,021 | 24,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
