メイプルポイントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 12,077 | -15,499 |
| 減価償却費 | 1,155 | 2,334 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,522 | 2,979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -7 |
| 支払利息 | － | 78 |
| 株式交付費償却 | 523 | 450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,340 | 1,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -264 | -49 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,957 | -4,236 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,418 | -591 |
| その他 | 14,120 | -24,223 |
| 小計 | 26,038 | -36,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 7 |
| 利息の支払額 | － | -78 |
| 法人税等の支払額 | -8,036 | -453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,062 | -37,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,180 | -15,642 |
| 買取預託金債権の取得による支出 | -207,500 | -20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,780 | -35,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -359 |
| 株式の発行による収入 | 99,477 | 99,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,477 | 99,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,241 | 25,936 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 112,896 | 17,654 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,654 | 43,591 |
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