メイプルポイントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -15,499 | -1,997,606 |
| 減価償却費 | 2,334 | 6,302 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,979 | 3,869 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75 | 1,964,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -1 |
| 支払利息 | 78 | 904 |
| 株式交付費償却 | 450 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,752 | 2,079 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49 | -1,379 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,236 | 655 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -591 | -626 |
| その他 | -24,223 | 7,343 |
| 小計 | -36,937 | -14,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 1 |
| 利息の支払額 | -78 | -1,200 |
| 法人税等の支払額 | -453 | -3,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,461 | -19,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,642 | － |
| 買取預託金債権の取得による支出 | -20,000 | -118,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,792 | -118,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -359 | -4,610 |
| 株式の発行による収入 | 99,550 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,190 | 195,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,936 | 58,108 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,654 | 43,591 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43,591 | 101,699 |
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