メイプルポイントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -1,997,606 | -93,633 |
| 減価償却費 | 6,302 | 11,031 |
| 減損損失 | － | 32,544 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,869 | 3,309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,964,375 | -75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 904 | 4,611 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,079 | 13,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,379 | 2,424 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 655 | -4,982 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -626 | -1,879 |
| その他 | 7,343 | 7,020 |
| 小計 | -14,083 | -26,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -1,200 | -4,670 |
| 法人税等の支払額 | -3,798 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,080 | -34,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3,700 |
| 買取預託金債権の取得による支出 | -118,000 | -70,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,200 | -73,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,610 | -8,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 195,389 | 31,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,108 | -76,923 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,591 | 101,699 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 101,699 | 24,776 |
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