メイプルポイントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -93,633 | -2,167,313 |
| 減価償却費 | 11,031 | 9,273 |
| 減損損失 | 32,544 | 21,064 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,309 | 2,933 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | 2,090,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 4,611 | 5,693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,510 | -15,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,424 | 78 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,982 | 29,520 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,879 | 3,712 |
| その他 | 7,020 | 1,476 |
| 小計 | -26,119 | -17,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -4,670 | -5,784 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,588 | -27,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,700 | -17,423 |
| 買取預託金債権の取得による支出 | -70,000 | -31,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,800 | -49,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 110,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,534 | -10,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,465 | 99,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,923 | 23,124 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101,699 | 24,776 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,776 | 47,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
