メイプルポイントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -2,167,313 | -1,718 |
| 減価償却費 | 9,273 | 12,646 |
| 減損損失 | 21,064 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,933 | 811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,090,950 | 88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 5,693 | 6,531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,071 | -4,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78 | 457 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,520 | -28,039 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,712 | 767 |
| その他 | 1,476 | 8,399 |
| 小計 | -17,684 | -4,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -5,784 | -6,529 |
| 法人税等の支払額 | -3,799 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,266 | -14,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,423 | -14,423 |
| 買取預託金債権の取得による支出 | -31,500 | -21,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,223 | -35,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,385 | -12,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,614 | 37,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,124 | -13,354 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,776 | 47,900 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47,900 | 34,546 |
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