財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における投資活動による資金の減少は、111,413千円(前年同期は12,400千円の減少)となりました。これは、有形固定資産取得による支出が111,145千円あったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における財務活動による資金の増加は、71,593千円(前年同期は20,966千円の減少)となりました。これは、長期借入れによる収入90,000千円、長期借入金の返済による支出12,000千円、リース債務の返済による支出が6,406千円があったことによるものであります。

2015/12/21 15:06