財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における投資活動による資金の増加は、2,860千円(前年同期は2,893千円の減少)となりました。これは、買取預託金債権の回収による収入が10,500千円、有形固定資産の取得による支出が7,277千円であったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における財務活動による資金の減少は、24,434千円(前年同期は14,085千円の減少)となりました。これは長期借入金の返済による支出が15,000千円、関係会社長期借入金の返済による支出が6,000千円、リース債務の返済による支出が3,434千円であったことによるものであります。

2019/12/25 9:23