半期報告書-第10期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(1) 財政状態
当中間会計期間末の資産合計は、4,304,761千円となり、前事業年度と比べて258,718千円の減少となりました。これは主に現金及び預金が271,089千円減少したこと等によるものであります。
当中間会計期間末の負債合計は、791,114千円となり、前事業年度と比べて259,939千円の減少となりました。これは主に前受収益の増加が51,584千円、長期借入金の増加が90,000千円あったこと、前受金の減少が349,615千円あったこと等によるものであります。
当中間会計期間末の純資産合計は、3,513,647千円となり、前事業年度と比べて1,221千円の増加となりました。これは繰越利益剰余金の増加が1,221千円あったことによるものであります。
(2) 経営成績
当中間会計期間の売上高は会員権販売、入場者増、年会費増によって、1,293,763千円(前年同期比283.4%増)となりましたが、一方でリゾートトラスト㈱からの施設利用権譲受に対する対価等により売上原価も916,759千円(前年同期比9,584.4%増)となりました。また、5ヶ年計画への投資として、カート道修復、トーナメント費用、高稼働による変動費増により、販管費及び一般管理費374,393千円(前年同期比18.0%増)と大幅な増加となり、営業利益は2,609千円(前年同期比75.6%減)、経常利益は3,141千円(前年同期比55.4%減)、中間純利益は1,221千円(前年同期比76.1%減)となりました。
(3) 資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当中間会計期間末における当社の資金状況は、前事業年度に比べて271,089千円減少し、34,419千円となっております。
営業活動による資金の減少は、231,268千円(前年同期は21,495千円の増加)となりました。これは、税引前中間純利益が3,141千円、減価償却費が15,509千円、前受収益の増加が51,584千円、未収入金の減少が71,781千円あったものの前受金の減少が349,615千円あったこと等によるものであります。
投資活動による資金の減少は、111,413千円(前年同期は12,400千円の減少)となりました。これは、有形固定資産取得による支出が111,145千円あったこと等によるものであります。
財務活動による資金の増加は、71,593千円(前年同期は20,966千円の減少)となりました。これは、長期借入れによる収入90,000千円、長期借入金の返済による支出12,000千円、リース債務の返済による支出が6,406千円あったことによるものであります。