アコーディア・ゴルフ（2131）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,103,472 | 11,311,169 |
| 減価償却費 | 4,080,899 | 4,206,475 |
| のれん償却額 | 1,903,320 | 1,914,801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59,773 | -8,643 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -421,643 | -498,151 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 89,163 | -52,995 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 203,146 | 94,229 |
| 受取利息 | -1,838 | -443 |
| 支払利息 | 1,080,585 | 1,149,174 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,308 | -66,277 |
| 負ののれん発生益 | -203,672 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -127,118 | 74,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 580,164 | 813,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 234,720 | 169,344 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -490,102 | -287,154 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -5,099,219 | -4,923,110 |
| その他 | -940,290 | -812,866 |
| 小計 | 11,929,504 | 13,083,155 |
| 利息の受取額 | 1,813 | 441 |
| 利息の支払額 | -1,036,699 | -1,117,910 |
| 法人税等の支払額 | -2,825,168 | -3,842,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,069,450 | 8,123,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,115,650 | -3,810,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66,057 | 131,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137,303 | -282,573 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,242,504 | -583,749 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 379,750 | 940,318 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 340 | 160 |
| その他 | -9,295 | -56,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,058,606 | -3,653,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,970,000 | 6,095,689 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 998,047 | -9,742 |
| 長期借入れによる収入 | 47,930,000 | 11,202,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,652,158 | -6,761,763 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000,000 |
| 株式の発行による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,230,050 | -5,632,801 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,093,953 | -1,462,507 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,733,091 |
| 長期預り金の返還による支出 | -68,348 | -70,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,853,536 | -4,906,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 864,380 | -436,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,600,760 | 5,465,141 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,465,141 | 5,387,077 |
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