短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において財務活動により使用した資金は、前第3四半期連結累計期間と比較して71,359,640千円増加し76,265,793千円となりました。増加の主な内容は、長期借入れによる収入が47,298,000千円増加したものの、借入金の返済により短期借入金の純増減額が15,999,689千円減少し、長期借入金の返済による支出が55,361,270千円増加したこと及び自己株式の公開買付を主因として自己株式の取得による支出が45,000,287千円あったこと等によるものであります。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2015/02/12 10:00

#2 金融商品関係、四半期連結財務諸表（連結）

営業未収入金、投資有価証券、短期借入金及び長期借入金が、当企業グループの事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。
前連結会計年度末(平成26年3月31日)

2015/02/12 10:00